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市場否極泰來 穩健投資需看超級主力動向

2019-06-22 14:29
導讀周二晚間,市場突飛利好,國家主席習近平18日應約同美國總統特朗普通電話。全球資產應聲上漲。A股周三早盤跳空高開,券商、電信運營、保險等板塊大幅上漲。特朗普表示,我期待著同習近平主席在二十國集團領...

周二晚間,市場突飛利好,國家主席習近平18日應約同美國總統特朗普通電話。全球資產應聲上漲。A股周三早盤跳空高開,券商、電信運營、保險等板塊大幅上漲。

特朗普表示,我期待著同習近平主席在二十國集團領導人大阪峰會期間再次會晤,就雙邊關系和我們共同關心的問題進行深入溝通。美方重視美中經貿合作,希望雙方工作團隊能展開溝通,盡早找到解決當前分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。

兩位大佬的通話消除了市場最大的不確定性。本次4月下旬以來的調整,早在5月底基本結束了,成交量不斷枯竭,技術上存在反彈的基礎。6月11日的反彈后市場之所以回落,主要還是畏懼貿易戰產生新的利空,此次通話消除了市場下跌的主要風險。

從目前市場的估值看,上證指數在12倍市盈率(PE)左右、滬深300指數11.8倍市盈率、深證成指19.50倍PE 以及創業板指數39.10倍,整體看市場仍處于較低估值區域。

經過較長時間調整后的市場反彈,高彈性板塊容易出現高反彈股。所謂的高彈性板塊就是人氣較高、資產參與度高以及之前受打壓程度高,跌幅大的板塊,比如券商就屬于典型的高彈性板塊,所以周三看到券商板塊大幅反彈,領漲兩市。電子元件、安防設備是之前下跌最受影響的板塊,當壓力消失后,理應反彈幅度最大,海康威視和大華股份是較好的關注對象。

抗風險板塊之前抗跌,在風險消除后,由于避險資金的流出,短線表現可能不理想,比如黃金板塊、銀行板塊。

對于股票的選擇,國家隊早已給出了標的。根據一季報機構的進出情況,證金和匯金合計新進和增持了89只股票,新進37只,增持52只股票。

增持比例較高的股票:

新進比例較高的股票:

從個股情況看,增持股多穩定行業里業績穩健的上市公司,均具備分紅能力且估值較低的股票,如增持比例最高的中國中冶目前的PE估值僅8.88倍,市凈率0.8倍,目前為破凈狀態,而目前的股價與年初趨同。新進股對于科技類、成長類有所偏重,信息技術、電子設備板塊稍多。

從新進和增持的公司行業分布看,信息技術、醫藥生物、交運設備三行業股票數量最多,機械設備、公用事業等板塊其次,電子設備、輕工制造等行業逐步減少,可見前幾個行業是證金、匯金等機構重點關注的板塊。

對于國家隊新進和增持的股票可以多注意投資機會,對于國家隊減持的股票也要注意風險,下面是一季度證金和匯金減持比例較高的股票:

(作者:張海森 執業證書:A0680617100001)

責任編輯:yuanh

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